AI投資レポート #015 – 反発で油断しない。待つことも戦略。

相場は残酷。守るのは“ルールを貫く力”だけ。

こんばんは、daiです。今日もルールファーストでいきます。

【結論】反発に飛びつかず、冷静に様子見

日経平均は +1,603円 と大幅反発。しかし、この上昇は本格的な上昇トレンドへの転換を示すものではなく、短期資金による買い戻しの影響が大きい。今は無理にポジションを増やす場面ではなく、優位性のある局面を待つ時間だ。

【本日の相場振り返り】

ハイテク株を中心に買いが入り指数を押し上げた形。米市場の反発を受けた安心感や、直近の急落で売られ過ぎた反動が背景にある。ただし、本質的な買いというより「ポジション調整による上げ」に近い印象で、地合いが安定したとは言い難い。

【資金の流れとテーマ】

買われたのは半導体・電子部品・ハイテクグロース。一方、防衛・通信・医薬などのディフェンシブからは一部資金が抜けた。資金が循環しているだけで偏りは継続しており、明確なテーマ形成はまだ見えない。

【明日の戦略】

• 様子見：無理に飛び乗らない
• 条件待ち：出来高×価格帯×直近高値突破が揃ったときのみ入る
• 継続性が鍵：一過性の上げはスルー。継続して強い銘柄のみ狙う

【注目ポイント】

• 買いが入ったハイテク銘柄が翌日も継続して強いか
• 指数だけでなく個別にも資金が広がるか
• 米市場（NASDAQ）と為替（ドル円）の影響

【現在のポジション】

防衛銘柄を保有中。含み損だが想定の範囲内。損切りはルールに従い、下方向のリスクを常に計算。無理なナンピンはしない。上がれば利確、下がれば撤退。感情ではなく、数字に基づく判断を続ける。

【リスク管理（固定）】

• 利確は正義：利益は確実に守る
• 損切り基準：−8%（必ず徹底）
• サイズ管理：新規は小さく、全体は軽く保つ
• 迷ったら静観：判断に迷う時は一度引く

【まとめ】

反発相場に浮かれても意味はない。大切なのは今日の上げに根拠があるかを見極めること。投資は感情でやるものではなく、ルールで戦うもの。待つことも戦略。焦らず、優位性のある場面だけを確実に取る。

市場は読めない。だが、自分のルールは守れる。